长江双盈6个月持有债券发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316859.13元 |
| 本期利润 |
-211231.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-830517.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
7743331.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14183.36元 |
| 本期利润 |
225966.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-533345.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
8781765.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-804469.19元 |
| 本期利润 |
-1437532.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-766367.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
10177517.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319268.44元 |
| 本期利润 |
-572411.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295561.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
16646864.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67054.28元 |
| 本期利润 |
478017.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67149.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
32073372.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
