长江双盈6个月持有债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122826.48 |
| 存出保证金 |
27614.03 |
| 交易性金融资产 |
49957265.32 |
| 股票投资 |
8259686.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41697578.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99424.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50247527.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6104366.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26221.28 |
| 应付托管费 |
5618.86 |
| 应付销售服务费 |
2637.57 |
| 应付税费 |
850.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158128.2 |
| 负债合计 |
6297822.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48281271.51 |
| 所有者权益合计 |
43949704.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
50247527.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114781.07 |
| 结算备付金 |
246837.79 |
| 存出保证金 |
33243.63 |
| 交易性金融资产 |
59817509.24 |
| 股票投资 |
8892225.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50925284.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60212391.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6502243.84 |
| 应付证券清算款 |
54.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31303.74 |
| 应付托管费 |
6707.95 |
| 应付销售服务费 |
3021.06 |
| 应付税费 |
859.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113382.01 |
| 负债合计 |
6657572.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55942998.17 |
| 所有者权益合计 |
53554819.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
60212391.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73367.41 |
| 结算备付金 |
835945.51 |
| 存出保证金 |
31684.51 |
| 交易性金融资产 |
61626163.38 |
| 股票投资 |
10393341.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51232822.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156720.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62726931.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2499133.26 |
| 应付证券清算款 |
174840.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36119.62 |
| 应付托管费 |
7739.91 |
| 应付销售服务费 |
3472.14 |
| 应付税费 |
1512.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236472.33 |
| 负债合计 |
2959290.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63971607.33 |
| 所有者权益合计 |
59767641.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
62726931.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30788.2 |
| 结算备付金 |
2662163.73 |
| 存出保证金 |
24297.14 |
| 交易性金融资产 |
110205472.19 |
| 股票投资 |
17142556.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93062915.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
661544.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113584465.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25601870.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364044.88 |
| 应付管理人报酬 |
50879.94 |
| 应付托管费 |
10902.86 |
| 应付销售服务费 |
5512.83 |
| 应付税费 |
1880.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122166.99 |
| 负债合计 |
26157258.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87007196.54 |
| 所有者权益合计 |
87427207.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
113584465.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78582.3 |
| 结算备付金 |
435073.47 |
| 存出保证金 |
24595.32 |
| 交易性金融资产 |
159030458.49 |
| 股票投资 |
21610824.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137419634.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1449847.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161018568.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5778.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88713.82 |
| 应付托管费 |
19010.09 |
| 应付销售服务费 |
10850.45 |
| 应付税费 |
1692.43 |
| 应付利息 |
-4333.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
11228271.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147372855.96 |
| 所有者权益合计 |
149790297.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
161018568.98 |
