名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -262255.76 |
1.利息收入 | 6032.07 |
存款利息收入 | 6032.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-878417.03 |
股票投资收益 | -1931101.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957411.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95273.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
610129.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 715340.76 |
1.管理人报酬 | 362136.42 |
2.托管费 | 77600.7 |
3.销售服务费 | 35961.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80470.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80470.1 |
6.其他费用 | 157573.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-977596.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-977596.52 |
一、收入: | 1802279.93 |
1.利息收入 | 3273.15 |
存款利息收入 | 3273.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
581545.77 |
股票投资收益 | 312119.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 206638.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62787.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1217461.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 383789.39 |
1.管理人报酬 | 196798.15 |
2.托管费 | 42171.03 |
3.销售服务费 | 19328.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35020.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35020.39 |
6.其他费用 | 89484.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1418490.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1418490.54 |
一、收入: | -5996791.5 |
1.利息收入 | 27558.16 |
存款利息收入 | 27558.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2813467.33 |
股票投资收益 | -5871647.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2918146.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140033.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3210882.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1443050.92 |
1.管理人报酬 | 627009.94 |
2.托管费 | 134359.35 |
3.销售服务费 | 67783.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 363596.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 363596.48 |
6.其他费用 | 247806.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7439842.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7439842.42 |
一、收入: | -1719850.78 |
1.利息收入 | 16702.29 |
存款利息收入 | 16702.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-629898.98 |
股票投资收益 | -2876841.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2111011.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135931.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1106654.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 821490.21 |
1.管理人报酬 | 381977.64 |
2.托管费 | 81852.42 |
3.销售服务费 | 43264.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 184957.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184957.61 |
6.其他费用 | 128204.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2541340.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2541340.99 |
一、收入: | 3107413.24 |
1.利息收入 | 1134761.64 |
存款利息收入 | 54171.67 |
债券利息收入 | 886195.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575435.67 |
股票投资收益 | -1189060.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 613624.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2548087.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 692013.33 |
1.管理人报酬 | 402433.43 |
2.托管费 | 86235.71 |
3.销售服务费 | 49182.59 |
4.交易费用 | 45664.8 |
5.利息支出 | 15161.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15161.93 |
6.其他费用 | 92838.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2415399.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2415399.91 |