名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | -0.88% | -1.27% | 0.31% | 2.31% | -4.77% | -9.87% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
879|1094 | 1058|1180 | 1013|1180 | 525|1158 | 695|1101 | 864|1013 | 684|817 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9027 | 0.9027 | -0.09% | |
2024-07-19 | 0.9035 | 0.9035 | -0.20% | |
2024-07-18 | 0.9053 | 0.9053 | -0.33% | |
2024-07-17 | 0.9083 | 0.9083 | -0.74% | |
2024-07-16 | 0.9151 | 0.9151 | 0.48% |
截至2024-06-30 长江双盈6个月持有债券发起式A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600761 | 安徽合力 | 2.00 | 48.45 | 1.16% |
002273 | 水晶光电 | 2.00 | 42.45 | 1.02% |
301013 | 利和兴 | 3.00 | 40.58 | 0.97% |
601138 | 工业富联 | 1.00 | 35.62 | 0.85% |
301236 | 软通动力 | 1.00 | 35.21 | 0.84% |
000683 | 远兴能源 | 5.00 | 34.55 | 0.83% |
603667 | 五洲新春 | 2.00 | 32.80 | 0.79% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 31.67 | 0.76% |
600114 | 东睦股份 | 2.00 | 31.66 | 0.76% |
002384 | 东山精密 | 1.00 | 31.05 | 0.74% |