| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9365 | 0.99% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9342 | 0.98% |
| 万家养老目标2045… | 0.984 | 0.48% |
| 万家平衡养老(FOF… | 1.1586 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 1.046 | 2.01% |
| 万家货币B | 1.046 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 1.0517 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 1.1042 | 1.97% |
| 万家现金宝货币B | 1.0262 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6939.69 | -3371.84 | 48.59% | -- | -- | 441.49 | -6.36% |
| 2023-06-30 | -3737.30 | -1335.76 | 35.74% | -- | -- | 312.63 | -8.37% |
| 2022-12-31 | -4343.38 | -7457.62 | 171.70% | -- | -- | 405.09 | -9.33% |
| 2022-06-30 | -2740.66 | -5925.74 | 216.22% | -- | -- | 311.01 | -11.35% |
