| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.89% | -0.50% | -2.96% | -9.44% | 4.15% | -9.03% | -22.22% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
425|4158 | 1311|4492 | 1594|4457 | 1667|4360 | 235|4236 | 943|3900 | 677|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6527 | 0.6527 | -0.28% | |
| 2024-08-22 | 0.6545 | 0.6545 | 0.34% | |
| 2024-08-21 | 0.6523 | 0.6523 | -0.15% | |
| 2024-08-20 | 0.6533 | 0.6533 | -0.90% | |
| 2024-08-19 | 0.6592 | 0.6592 | 0.49% |
截至2024-06-30 万家港股通精选混合C期末总份额为0.76亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 112.00 | 1799.07 | 9.11% |
| 00857 | 中国石油股份 | 180.00 | 1297.83 | 6.58% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58.00 | 1185.75 | 6.01% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1121.61 | 5.68% |
| 00941 | 中国移动 | 13.00 | 913.59 | 4.63% |
| 02367 | 巨子生物 | 21.00 | 912.25 | 4.62% |
| 03690 | 美团-W | 8.00 | 882.17 | 4.47% |
| 01088 | 中国神华 | 24.00 | 787.46 | 3.99% |
| 01070 | TCL电子 | 125.00 | 724.48 | 3.67% |
| 01138 | 中远海能 | 72.00 | 666.33 | 3.38% |
