万家港股通精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23979247.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164260306.8 |
| 股票投资 |
164260306.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3968811.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11200.0 |
| 应收申购款 |
21691.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195752848.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210495.03 |
| 应付管理人报酬 |
197120.23 |
| 应付托管费 |
32853.39 |
| 应付销售服务费 |
21820.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152031.23 |
| 负债合计 |
614320.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302399903.74 |
| 所有者权益合计 |
195138527.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
195752848.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3632473.28 |
| 结算备付金 |
19112258.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
216389460.91 |
| 股票投资 |
216389460.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958941.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1890627.49 |
| 应收申购款 |
33749.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242017511.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36965.78 |
| 应付管理人报酬 |
301163.61 |
| 应付托管费 |
50193.93 |
| 应付销售服务费 |
26742.77 |
| 应付税费 |
3669.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
493119.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318859924.8 |
| 所有者权益合计 |
241524392.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
242017511.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17008267.54 |
| 结算备付金 |
57232360.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
282624789.72 |
| 股票投资 |
282624789.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
132543.82 |
| 应收申购款 |
59425.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357057386.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23219603.76 |
| 应付赎回款 |
322322.64 |
| 应付管理人报酬 |
361551.38 |
| 应付托管费 |
60258.58 |
| 应付销售服务费 |
32859.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150495.59 |
| 负债合计 |
24147091.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386053342.01 |
| 所有者权益合计 |
332910295.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
357057386.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15377578.45 |
| 结算备付金 |
3152238.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
287171861.58 |
| 股票投资 |
287171861.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285637.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1862171.07 |
| 应收申购款 |
213414.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308062901.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
629015.54 |
| 应付管理人报酬 |
360850.28 |
| 应付托管费 |
60141.71 |
| 应付销售服务费 |
33997.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81418.74 |
| 负债合计 |
1165423.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334287487.99 |
| 所有者权益合计 |
306897477.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
308062901.15 |
