| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数… | 0.8671 | 6.83% |
| 万家北证50成份指数… | 0.865 | 6.83% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4582 | 3.69% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.466 | 3.69% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金宝货币B | 0.464 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.531 | 1.83% |
| 万家货币D | 0.5311 | 1.83% |
| 万家日日薪B | 0.499 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69396867.26 |
| 1.利息收入 | 64643.5 |
| 存款利息收入 | 64643.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29194954.75 |
| 股票投资收益 | -33718401.19 |
| 基金投资收益 | 119562.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10995.33 |
| 股利收益 | 4414878.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40471580.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205024.39 |
| 减：二、费用 | 4871342.82 |
| 1.管理人报酬 | 3732473.55 |
| 2.托管费 | 622078.84 |
| 3.销售服务费 | 343171.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173225.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74268210.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74268210.08 |
| 一、收入： | -37373035.72 |
| 1.利息收入 | 41227.03 |
| 存款利息收入 | 41227.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10122745.18 |
| 股票投资收益 | -13357610.73 |
| 基金投资收益 | 119562.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10995.33 |
| 股利收益 | 3126297.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27494100.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202582.53 |
| 减：二、费用 | 2978095.05 |
| 1.管理人报酬 | 2312398.31 |
| 2.托管费 | 385399.67 |
| 3.销售服务费 | 194544.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85359.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40351130.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40351130.77 |
| 一、收入： | -43433785.44 |
| 1.利息收入 | 229762.6 |
| 存款利息收入 | 229762.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70525332.56 |
| 股票投资收益 | -74576236.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4050903.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26810543.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51240.92 |
| 减：二、费用 | 5566001.04 |
| 1.管理人报酬 | 4281245.83 |
| 2.托管费 | 713540.96 |
| 3.销售服务费 | 406838.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164375.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48999786.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48999786.48 |
| 一、收入： | -27406575.18 |
| 1.利息收入 | 185658.19 |
| 存款利息收入 | 185658.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56147359.46 |
| 股票投资收益 | -59257423.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3110063.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28524478.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30647.11 |
| 减：二、费用 | 2894993.75 |
| 1.管理人报酬 | 2226085.77 |
| 2.托管费 | 371014.26 |
| 3.销售服务费 | 213378.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84515.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30301568.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30301568.93 |
