淳厚稳宁6个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
695737391.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695737391.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11704154.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708471935.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180070.99 |
| 应付托管费 |
60023.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195985.47 |
| 负债合计 |
436080.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699052502.0 |
| 所有者权益合计 |
708035855.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
708471935.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382198.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1132989452.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132989452.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134371650.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122080422.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249030.45 |
| 应付托管费 |
83010.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119638.49 |
| 负债合计 |
122532101.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999051427.74 |
| 所有者权益合计 |
1011839548.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134371650.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1581139.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1482382863.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1482382863.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1483964002.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276237564.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335485.83 |
| 应付托管费 |
111828.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236876.87 |
| 负债合计 |
276921756.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199051414.96 |
| 所有者权益合计 |
1207042246.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1483964002.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021588.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2099600671.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2099600671.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2100622259.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695113290.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472502.61 |
| 应付托管费 |
157500.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152456.3 |
| 负债合计 |
695895749.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400058012.01 |
| 所有者权益合计 |
1404726510.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2100622259.85 |
