| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7117 | 0.44% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7207 | 0.43% |
| 淳厚利加混合A | 0.9573 | 0.17% |
| 淳厚利加混合C | 0.9498 | 0.16% |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33656050.16 |
| 1.利息收入 | 22526.58 |
| 存款利息收入 | 6115.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30733485.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30733485.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2900038.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10322500.21 |
| 1.管理人报酬 | 2592400.81 |
| 2.托管费 | 864133.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6652211.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6652211.91 |
| 6.其他费用 | 213753.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23333549.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23333549.95 |
| 一、收入： | 22476834.37 |
| 1.利息收入 | 14963.82 |
| 存款利息收入 | 4086.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16787692.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16787692.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5674177.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6209030.32 |
| 1.管理人报酬 | 1507835.14 |
| 2.托管费 | 502611.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4092366.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4092366.94 |
| 6.其他费用 | 106216.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16267804.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16267804.05 |
| 一、收入： | 58249742.75 |
| 1.利息收入 | 8865346.73 |
| 存款利息收入 | -6998.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52342058.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52342058.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2957662.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14720991.98 |
| 1.管理人报酬 | 5519506.17 |
| 2.托管费 | 1839835.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7127225.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7127225.55 |
| 6.其他费用 | 234424.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43528750.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43528750.77 |
| 一、收入： | 35143447.3 |
| 1.利息收入 | 8854919.58 |
| 存款利息收入 | -13034.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27262555.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27262555.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-974027.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8030773.36 |
| 1.管理人报酬 | 3405036.53 |
| 2.托管费 | 1135012.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3379642.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3379642.27 |
| 6.其他费用 | 111082.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27112673.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27112673.94 |
