摩根景气甄选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7140173.71 |
存出保证金 |
397312.85 |
交易性金融资产 |
929744483.2 |
股票投资 |
929744483.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4476555.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9637.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1272849871.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17345121.23 |
应付赎回款 |
1899261.04 |
应付管理人报酬 |
1287856.52 |
应付托管费 |
214642.77 |
应付销售服务费 |
27303.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3294052.04 |
负债合计 |
24068237.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
2405958336.75 |
所有者权益合计 |
1248781633.64 |
负债和所有者权益合计 |
1272849871.17 |
资产: |
银行存款 |
342951024.74 |
结算备付金 |
3405717.69 |
存出保证金 |
667947.14 |
交易性金融资产 |
1410867693.04 |
股票投资 |
1410867693.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17715.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1757910098.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
50826146.34 |
应付赎回款 |
4049328.56 |
应付管理人报酬 |
2106409.23 |
应付托管费 |
351068.21 |
应付销售服务费 |
34472.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4353480.04 |
负债合计 |
61720905.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2720093084.3 |
所有者权益合计 |
1696189192.82 |
负债和所有者权益合计 |
1757910098.16 |
资产: |
银行存款 |
408985109.15 |
结算备付金 |
7185890.66 |
存出保证金 |
732632.23 |
交易性金融资产 |
1788973573.79 |
股票投资 |
1788973573.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47754.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2205924960.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17292462.72 |
应付赎回款 |
317886.83 |
应付管理人报酬 |
2795790.35 |
应付托管费 |
465965.08 |
应付销售服务费 |
41568.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4722654.1 |
负债合计 |
25636327.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
3100410523.44 |
所有者权益合计 |
2180288633.0 |
负债和所有者权益合计 |
2205924960.63 |
资产: |
银行存款 |
382348723.89 |
结算备付金 |
6028075.37 |
存出保证金 |
1220175.38 |
交易性金融资产 |
2482302097.74 |
股票投资 |
2482302097.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
286492.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2872185565.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84851177.87 |
应付赎回款 |
2540176.93 |
应付管理人报酬 |
3308887.46 |
应付托管费 |
551481.26 |
应付销售服务费 |
47980.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4579923.49 |
负债合计 |
95879627.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
3215087613.67 |
所有者权益合计 |
2776305937.85 |
负债和所有者权益合计 |
2872185565.24 |
资产: |
银行存款 |
1890957559.56 |
结算备付金 |
7285258.82 |
存出保证金 |
770671.32 |
交易性金融资产 |
1278716486.82 |
股票投资 |
1278716486.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64573902.04 |
应收利息 |
219211.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
180546.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3242703636.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.1 |
应付赎回款 |
3164394.37 |
应付管理人报酬 |
4257402.22 |
应付托管费 |
709567.03 |
应付销售服务费 |
70055.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177029.29 |
负债合计 |
12622399.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
3491839534.26 |
所有者权益合计 |
3230081236.82 |
负债和所有者权益合计 |
3242703636.46 |