名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -478724009.6 |
1.利息收入 | 1720475.1 |
存款利息收入 | 1306896.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493992994.53 |
股票投资收益 | -517855938.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23862944.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13315032.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233477.51 |
减:二、费用 | 28456100.4 |
1.管理人报酬 | 23799205.0 |
2.托管费 | 3966534.18 |
3.销售服务费 | 404626.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285734.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-507180110.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-507180110.0 |
一、收入: | -217309084.03 |
1.利息收入 | 693235.58 |
存款利息收入 | 693235.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-288757189.07 |
股票投资收益 | -302481696.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13724507.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70585083.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169785.86 |
减:二、费用 | 17362746.5 |
1.管理人报酬 | 14570388.08 |
2.托管费 | 2428398.01 |
3.销售服务费 | 224852.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139107.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234671830.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234671830.53 |
一、收入: | -676380083.58 |
1.利息收入 | 2661267.36 |
存款利息收入 | 2661267.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-714247923.31 |
股票投资收益 | -721750533.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 535449.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6967160.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34655913.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550658.91 |
减:二、费用 | 47402687.43 |
1.管理人报酬 | 39883991.0 |
2.托管费 | 6647331.81 |
3.销售服务费 | 593645.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277717.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-723782771.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-723782771.01 |
一、收入: | -198804506.65 |
1.利息收入 | 1870435.07 |
存款利息收入 | 1870435.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-520250855.83 |
股票投资收益 | -526426658.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 535449.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5640354.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
319160848.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
415066.03 |
减:二、费用 | 24507318.17 |
1.管理人报酬 | 20619417.09 |
2.托管费 | 3436569.51 |
3.销售服务费 | 312305.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139024.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223311824.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223311824.82 |
一、收入: | -238266554.36 |
1.利息收入 | 3734300.01 |
存款利息收入 | 2923800.01 |
债券利息收入 | 810500.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206723117.0 |
股票投资收益 | -206739479.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16362.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35538229.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260491.67 |
减:二、费用 | 30166255.8 |
1.管理人报酬 | 17473215.0 |
2.托管费 | 2912202.47 |
3.销售服务费 | 300702.37 |
4.交易费用 | 9297335.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182800.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-268432810.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-268432810.16 |