国泰价值领航股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80381.05 |
| 存出保证金 |
38441.4 |
| 交易性金融资产 |
453438988.67 |
| 股票投资 |
453438988.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5767.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517172731.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320531.35 |
| 应付管理人报酬 |
529868.5 |
| 应付托管费 |
88311.43 |
| 应付销售服务费 |
13571.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340110.66 |
| 负债合计 |
1292393.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746328171.44 |
| 所有者权益合计 |
515880337.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
517172731.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48729420.13 |
| 结算备付金 |
357076.44 |
| 存出保证金 |
144634.84 |
| 交易性金融资产 |
597879462.42 |
| 股票投资 |
597495434.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384027.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47208.0 |
| 应收申购款 |
7085.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647164887.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4481922.01 |
| 应付赎回款 |
667879.67 |
| 应付管理人报酬 |
764608.43 |
| 应付托管费 |
127434.73 |
| 应付销售服务费 |
12591.29 |
| 应付税费 |
0.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467685.39 |
| 负债合计 |
6522122.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798782493.26 |
| 所有者权益合计 |
640642764.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
647164887.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47348193.23 |
| 结算备付金 |
535649.88 |
| 存出保证金 |
149496.52 |
| 交易性金融资产 |
662149004.3 |
| 股票投资 |
662149004.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285132.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33058.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710500534.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124775.35 |
| 应付管理人报酬 |
919383.83 |
| 应付托管费 |
153230.64 |
| 应付销售服务费 |
15062.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495139.57 |
| 负债合计 |
1707591.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848737660.89 |
| 所有者权益合计 |
708792943.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
710500534.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74841540.63 |
| 结算备付金 |
365937.04 |
| 存出保证金 |
161851.56 |
| 交易性金融资产 |
779937370.47 |
| 股票投资 |
773008468.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6928901.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292707.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855599407.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1695611.33 |
| 应付赎回款 |
1770519.28 |
| 应付管理人报酬 |
1004056.53 |
| 应付托管费 |
167342.75 |
| 应付销售服务费 |
17368.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540674.86 |
| 负债合计 |
5195572.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876911978.22 |
| 所有者权益合计 |
850403834.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
855599407.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268893397.78 |
| 结算备付金 |
1526482.81 |
| 存出保证金 |
170191.41 |
| 交易性金融资产 |
727170930.28 |
| 股票投资 |
726174930.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32198.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109538.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997902738.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.11 |
| 应付赎回款 |
8013837.48 |
| 应付管理人报酬 |
1349141.01 |
| 应付托管费 |
224856.85 |
| 应付销售服务费 |
24048.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159690.2 |
| 负债合计 |
10626311.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941076594.98 |
| 所有者权益合计 |
987276427.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
997902738.95 |
