名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 641437287.8 |
1.利息收入 | 310054697.73 |
存款利息收入 | 272682205.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331382590.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331382590.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 116875576.37 |
1.管理人报酬 | 36781947.33 |
2.托管费 | 12260649.05 |
3.销售服务费 | 22571675.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44917178.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44917178.75 |
6.其他费用 | 344125.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
524561711.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
524561711.43 |
一、收入: | 232739865.84 |
1.利息收入 | 125508783.67 |
存款利息收入 | 110946909.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107231082.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107231082.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35067385.23 |
1.管理人报酬 | 12837048.18 |
2.托管费 | 4279016.04 |
3.销售服务费 | 3379096.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14400654.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14400654.95 |
6.其他费用 | 171569.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197672480.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197672480.61 |
一、收入: | 60841267.93 |
1.利息收入 | 25266326.68 |
存款利息收入 | 14328095.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35574941.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35574941.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12234113.23 |
1.管理人报酬 | 3718831.1 |
2.托管费 | 1239610.36 |
3.销售服务费 | 2584077.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4408697.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4408697.8 |
6.其他费用 | 282896.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48607154.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48607154.7 |
一、收入: | 18938382.23 |
1.利息收入 | 5834726.52 |
存款利息收入 | 4007382.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13103655.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13103655.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3981599.9 |
1.管理人报酬 | 1056984.41 |
2.托管费 | 352328.14 |
3.销售服务费 | 943683.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1491185.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1491185.85 |
6.其他费用 | 137417.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14956782.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14956782.33 |
一、收入: | 9244554.3 |
1.利息收入 | 8965440.97 |
存款利息收入 | 2463129.03 |
债券利息收入 | 5768247.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279113.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279113.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1850117.36 |
1.管理人报酬 | 527634.11 |
2.托管费 | 177849.98 |
3.销售服务费 | 468461.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 563408.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 563408.52 |
6.其他费用 | 112762.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7394436.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7394436.94 |