名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1575285.73 |
1.利息收入 | 65230.99 |
存款利息收入 | 64880.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2817374.76 |
股票投资收益 | 2188315.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 454.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628604.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4457891.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2868919.73 |
1.管理人报酬 | 2245394.14 |
2.托管费 | 374232.18 |
3.销售服务费 | 75137.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174155.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4444205.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4444205.46 |
一、收入: | 8421198.81 |
1.利息收入 | 44382.73 |
存款利息收入 | 44382.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11291756.19 |
股票投资收益 | 10817419.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 454.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 473882.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2914940.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2003492.75 |
1.管理人报酬 | 1601240.06 |
2.托管费 | 266873.24 |
3.销售服务费 | 47185.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88194.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6417706.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6417706.06 |
一、收入: | 5276563.13 |
1.利息收入 | 545467.35 |
存款利息收入 | 507782.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7947139.08 |
股票投资收益 | 6741326.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -166000.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1371813.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3216043.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3847481.85 |
1.管理人报酬 | 3108176.46 |
2.托管费 | 518029.35 |
3.销售服务费 | 84462.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136809.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1429081.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1429081.28 |
一、收入: | 25585792.76 |
1.利息收入 | 460572.83 |
存款利息收入 | 422888.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1687776.87 |
股票投资收益 | 833032.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 854744.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23437443.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1290919.2 |
1.管理人报酬 | 1045949.83 |
2.托管费 | 174324.92 |
3.销售服务费 | 28311.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42332.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24294873.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24294873.56 |