招商稳旺混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
23475.71 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
607120713.32 |
股票投资 |
241862638.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
365258074.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1565075.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
612759432.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
727875.42 |
应付管理人报酬 |
214059.8 |
应付托管费 |
53514.97 |
应付销售服务费 |
160823.01 |
应付税费 |
20185.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157073.02 |
负债合计 |
1333532.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
590544296.21 |
所有者权益合计 |
611425900.53 |
负债和所有者权益合计 |
612759432.64 |
资产: |
银行存款 |
13877088.31 |
结算备付金 |
33554.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
724573798.88 |
股票投资 |
295973117.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
428600681.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10001261.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
441480.0 |
应收申购款 |
262545.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
749189728.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1966374.11 |
应付管理人报酬 |
254025.74 |
应付托管费 |
63506.49 |
应付销售服务费 |
196415.37 |
应付税费 |
33126.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126046.47 |
负债合计 |
2639494.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
704956915.63 |
所有者权益合计 |
746550233.93 |
负债和所有者权益合计 |
749189728.84 |
资产: |
银行存款 |
55714261.52 |
结算备付金 |
286217.57 |
存出保证金 |
113841.43 |
交易性金融资产 |
664832666.28 |
股票投资 |
275703268.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
389129397.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
724430.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1937448.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
723608865.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28959965.19 |
应付管理人报酬 |
245184.21 |
应付托管费 |
61296.06 |
应付销售服务费 |
181147.55 |
应付税费 |
22645.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61025.15 |
负债合计 |
29531263.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
666514102.78 |
所有者权益合计 |
694077601.61 |
负债和所有者权益合计 |
723608865.59 |
资产: |
银行存款 |
2435400.86 |
结算备付金 |
20686047.76 |
存出保证金 |
61957.57 |
交易性金融资产 |
420596945.06 |
股票投资 |
144502908.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
276094036.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30008219.18 |
应收证券清算款 |
456176.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2209385.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
476454131.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
620725.92 |
应付管理人报酬 |
130256.45 |
应付托管费 |
32564.12 |
应付销售服务费 |
117670.96 |
应付税费 |
18153.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245584.32 |
负债合计 |
1164954.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
447806318.7 |
所有者权益合计 |
475289176.99 |
负债和所有者权益合计 |
476454131.92 |