名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1193719.24 |
1.利息收入 | 263041.85 |
存款利息收入 | 255851.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38788718.26 |
股票投资收益 | 24543569.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11192699.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3052449.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38420801.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562760.53 |
减:二、费用 | 6085821.55 |
1.管理人报酬 | 2891686.59 |
2.托管费 | 722921.67 |
3.销售服务费 | 2220173.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19647.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19647.43 |
6.其他费用 | 195662.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4892102.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4892102.31 |
一、收入: | 12323070.59 |
1.利息收入 | 160981.11 |
存款利息收入 | 157980.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29919168.16 |
股票投资收益 | 21288188.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5794143.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2836836.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18197107.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440028.67 |
减:二、费用 | 3295425.79 |
1.管理人报酬 | 1543529.07 |
2.托管费 | 385882.32 |
3.销售服务费 | 1227119.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19647.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19647.43 |
6.其他费用 | 98854.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9027644.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9027644.8 |
一、收入: | 13975747.67 |
1.利息收入 | 671479.98 |
存款利息收入 | 642177.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24166016.61 |
股票投资收益 | 14719250.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7307797.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2138968.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12357738.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1495989.3 |
减:二、费用 | 3559743.14 |
1.管理人报酬 | 1651994.23 |
2.托管费 | 412998.58 |
3.销售服务费 | 1370025.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49047.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49047.67 |
6.其他费用 | 55972.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10416004.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10416004.53 |
一、收入: | 23288967.38 |
1.利息收入 | 505455.63 |
存款利息收入 | 476152.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14563140.05 |
股票投资收益 | 12279114.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1096861.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1187163.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8108289.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112082.31 |
减:二、费用 | 848410.43 |
1.管理人报酬 | 377843.42 |
2.托管费 | 94460.9 |
3.销售服务费 | 358188.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15194.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22440556.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22440556.95 |