名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8017698.81元 |
本期利润 | -1307436.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5675080.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
期末基金资产净值 | 143815043.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6045671.9元 |
本期利润 | 2227570.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10385227.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
期末基金资产净值 | 174660834.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0632元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2969326.33元 |
本期利润 | -2141838.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6523638.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
期末基金资产净值 | 155091465.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1198603.27元 |
本期利润 | 2063564.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.125元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2701817.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
期末基金资产净值 | 70748427.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.24% |