名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 23475.71 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 607120713.32 |
股票投资 | 241862638.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 365258074.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1565075.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 612759432.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 727875.42 |
应付管理人报酬 | 214059.8 |
应付托管费 | 53514.97 |
应付销售服务费 | 160823.01 |
应付税费 | 20185.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157073.02 |
负债合计 | 1333532.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 590544296.21 |
所有者权益合计 | 611425900.53 |
负债和所有者权益合计 | 612759432.64 |
资产: | |
银行存款 | 13877088.31 |
结算备付金 | 33554.33 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 724573798.88 |
股票投资 | 295973117.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 428600681.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10001261.42 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 441480.0 |
应收申购款 | 262545.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 749189728.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1966374.11 |
应付管理人报酬 | 254025.74 |
应付托管费 | 63506.49 |
应付销售服务费 | 196415.37 |
应付税费 | 33126.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126046.47 |
负债合计 | 2639494.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 704956915.63 |
所有者权益合计 | 746550233.93 |
负债和所有者权益合计 | 749189728.84 |
资产: | |
银行存款 | 55714261.52 |
结算备付金 | 286217.57 |
存出保证金 | 113841.43 |
交易性金融资产 | 664832666.28 |
股票投资 | 275703268.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 389129397.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 724430.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1937448.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 723608865.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28959965.19 |
应付管理人报酬 | 245184.21 |
应付托管费 | 61296.06 |
应付销售服务费 | 181147.55 |
应付税费 | 22645.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61025.15 |
负债合计 | 29531263.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 666514102.78 |
所有者权益合计 | 694077601.61 |
负债和所有者权益合计 | 723608865.59 |
资产: | |
银行存款 | 2435400.86 |
结算备付金 | 20686047.76 |
存出保证金 | 61957.57 |
交易性金融资产 | 420596945.06 |
股票投资 | 144502908.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 276094036.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30008219.18 |
应收证券清算款 | 456176.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2209385.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 476454131.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 620725.92 |
应付管理人报酬 | 130256.45 |
应付托管费 | 32564.12 |
应付销售服务费 | 117670.96 |
应付税费 | 18153.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245584.32 |
负债合计 | 1164954.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 447806318.7 |
所有者权益合计 | 475289176.99 |
负债和所有者权益合计 | 476454131.92 |