汇添富品牌力一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1112969.33元 |
| 本期利润 |
-386335.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1474071.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
11410945.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-596208.46元 |
| 本期利润 |
-178807.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1355395.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
13882418.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1164780.99元 |
| 本期利润 |
-1642103.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1639584.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
23852328.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223402.5元 |
| 本期利润 |
1721462.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223246.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
27182208.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
