汇添富品牌力一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
360.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45094925.63 |
| 股票投资 |
45094925.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61485466.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
349463.51 |
| 应付赎回款 |
57821.54 |
| 应付管理人报酬 |
72419.13 |
| 应付托管费 |
12069.84 |
| 应付销售服务费 |
3890.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
620664.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67756753.91 |
| 所有者权益合计 |
60864801.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
61485466.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29967247.73 |
| 结算备付金 |
358.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62184329.58 |
| 股票投资 |
62184214.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
552078.19 |
| 应收申购款 |
148.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92704162.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18508.84 |
| 应付管理人报酬 |
118274.7 |
| 应付托管费 |
19712.45 |
| 应付销售服务费 |
4605.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131822.86 |
| 负债合计 |
292924.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100982696.26 |
| 所有者权益合计 |
92411238.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
92704162.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50036293.26 |
| 结算备付金 |
574514.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133062833.61 |
| 股票投资 |
133062833.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7598572.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191272559.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245495.83 |
| 应付托管费 |
40915.97 |
| 应付销售服务费 |
8182.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
414594.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203381636.99 |
| 所有者权益合计 |
190857965.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
191272559.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47070309.37 |
| 结算备付金 |
24515714.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143075253.82 |
| 股票投资 |
143075253.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1749000.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1144397.3 |
| 应收申购款 |
2122.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217556798.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258947.61 |
| 应付托管费 |
43157.93 |
| 应付销售服务费 |
8637.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47843.52 |
| 负债合计 |
358586.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203197185.99 |
| 所有者权益合计 |
217198212.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
217556798.24 |
