名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 360.65 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 45094925.63 |
股票投资 | 45094925.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 148.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61485466.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 349463.51 |
应付赎回款 | 57821.54 |
应付管理人报酬 | 72419.13 |
应付托管费 | 12069.84 |
应付销售服务费 | 3890.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 620664.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67756753.91 |
所有者权益合计 | 60864801.83 |
负债和所有者权益合计 | 61485466.2 |
资产: | |
银行存款 | 29967247.73 |
结算备付金 | 358.81 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 62184329.58 |
股票投资 | 62184214.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 114.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 552078.19 |
应收申购款 | 148.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92704162.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18508.84 |
应付管理人报酬 | 118274.7 |
应付托管费 | 19712.45 |
应付销售服务费 | 4605.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131822.86 |
负债合计 | 292924.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100982696.26 |
所有者权益合计 | 92411238.52 |
负债和所有者权益合计 | 92704162.76 |
资产: | |
银行存款 | 50036293.26 |
结算备付金 | 574514.6 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 133062833.61 |
股票投资 | 133062833.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7598572.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 345.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 191272559.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 245495.83 |
应付托管费 | 40915.97 |
应付销售服务费 | 8182.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 414594.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203381636.99 |
所有者权益合计 | 190857965.11 |
负债和所有者权益合计 | 191272559.68 |
资产: | |
银行存款 | 47070309.37 |
结算备付金 | 24515714.9 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 143075253.82 |
股票投资 | 143075253.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1749000.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1144397.3 |
应收申购款 | 2122.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217556798.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 258947.61 |
应付托管费 | 43157.93 |
应付销售服务费 | 8637.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47843.52 |
负债合计 | 358586.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203197185.99 |
所有者权益合计 | 217198212.05 |
负债和所有者权益合计 | 217556798.24 |