名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | 0.14% | 0.23% | -0.25% | 2.32% | 3.40% | 2.48% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
108|1355 | 101|1386 | 82|1386 | 251|1382 | 150|1370 | 116|1328 | 146|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0466 | 1.0466 | 0.14% | |
2024-08-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
2024-08-21 | 1.0444 | 1.0444 | -0.09% | |
2024-08-20 | 1.0453 | 1.0453 | -0.11% | |
2024-08-19 | 1.0465 | 1.0465 | 0.13% |
截至2024-06-30 大成民享安盈一年持有混合A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 5.00 | 209.83 | 3.04% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 165.60 | 2.40% |
000100 | TCL科技 | 29.00 | 127.13 | 1.84% |
601077 | 渝农商行 | 20.00 | 103.31 | 1.50% |
000725 | 京东方A | 24.00 | 101.92 | 1.48% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 95.46 | 1.38% |
601288 | 农业银行 | 17.00 | 76.95 | 1.12% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 66.76 | 0.97% |
002595 | 豪迈科技 | 1.00 | 56.49 | 0.82% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 54.58 | 0.79% |