名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.15% | 0.61% | 0.49% | 0.00% | -0.27% | 2.76% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
721|2164 | 11|2405 | 242|2393 | 365|2333 | 308|2190 | 357|2006 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-24 | 1.056 | 1.056 | 2.25% | |
2023-08-23 | 1.0328 | 1.0328 | 0.65% | |
2023-08-22 | 1.0261 | 1.0261 | 1.41% | |
2023-08-21 | 1.0118 | 1.0118 | -1.81% | |
2023-08-18 | 1.0304 | 1.0304 | -1.83% |
截至2023-06-30 天弘国证港股通50指数C期末总份额为0.28亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 645.09 | 14.16% |
00005 | 汇丰控股 | 7.00 | 404.93 | 8.89% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 379.43 | 8.33% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 242.12 | 5.31% |
01299 | 友邦保险 | 3.00 | 224.62 | 4.93% |
00939 | 建设银行 | 41.00 | 194.46 | 4.27% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 149.82 | 3.29% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 138.81 | 3.05% |
00981 | 中芯国际 | 6.00 | 130.72 | 2.87% |
00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 122.85 | 2.70% |