名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.08% | 0.60% | 0.51% | -0.02% | -0.23% | 2.91% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
712|2164 | 12|2405 | 240|2393 | 368|2333 | 305|2190 | 352|2006 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-24 | 1.0509 | 1.0509 | 2.25% | |
2023-08-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.66% | |
2023-08-22 | 1.0211 | 1.0211 | 1.40% | |
2023-08-21 | 1.007 | 1.007 | -1.80% | |
2023-08-18 | 1.0255 | 1.0255 | -1.83% |
截至2023-06-30 天弘国证港股通50指数A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 645.09 | 14.16% |
00005 | 汇丰控股 | 7.00 | 404.93 | 8.89% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 379.43 | 8.33% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 242.12 | 5.31% |
01299 | 友邦保险 | 3.00 | 224.62 | 4.93% |
00939 | 建设银行 | 41.00 | 194.46 | 4.27% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 149.82 | 3.29% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 138.81 | 3.05% |
00981 | 中芯国际 | 6.00 | 130.72 | 2.87% |
00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 122.85 | 2.70% |