| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.6285 | 1.78% |
| 嘉合磐石A | 0.6554 | 1.77% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.6852 | 1.65% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.6712 | 1.64% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.6444 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 1.2253 | 2.26% |
| 嘉合货币A | 1.1598 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27153406.95元 |
| 本期利润 | -34404608.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58345685.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2949元 |
| 期末基金资产净值 | 141018362.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5267199.21元 |
| 本期利润 | 1001874.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58983211.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 238754370.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45680481.95元 |
| 本期利润 | -35780226.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45815198.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 207710373.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29464815.63元 |
| 本期利润 | 2504426.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31595550.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 261860565.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4292528.9元 |
| 本期利润 | -8931916.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8838535.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 289681191.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
