| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
| 嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
| 嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 461249.91 |
| 存出保证金 | 44977627.98 |
| 交易性金融资产 | 257625444.45 |
| 股票投资 | 257625444.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1175.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5047.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341709616.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1740550.72 |
| 应付赎回款 | 952574.88 |
| 应付管理人报酬 | 353478.63 |
| 应付托管费 | 58913.11 |
| 应付销售服务费 | 103436.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180207.51 |
| 负债合计 | 3389161.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478658807.48 |
| 所有者权益合计 | 338320455.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 341709616.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27172017.65 |
| 结算备付金 | 456623.05 |
| 存出保证金 | 86002151.22 |
| 交易性金融资产 | 404855753.78 |
| 股票投资 | 397119114.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7736639.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10371822.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1027015.5 |
| 应收申购款 | 8772.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529894155.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10203509.64 |
| 应付赎回款 | 113053.86 |
| 应付管理人报酬 | 596509.81 |
| 应付托管费 | 99418.33 |
| 应付销售服务费 | 141489.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99180.1 |
| 负债合计 | 11253161.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617964920.26 |
| 所有者权益合计 | 518640994.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 529894155.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7758760.39 |
| 结算备付金 | 10680484.82 |
| 存出保证金 | 15154292.46 |
| 交易性金融资产 | 498352007.44 |
| 股票投资 | 465629182.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32722825.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998553.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41709.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536985808.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1716216.74 |
| 应付赎回款 | 300768.26 |
| 应付管理人报酬 | 692999.24 |
| 应付托管费 | 115499.92 |
| 应付销售服务费 | 169227.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 3194711.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642093598.38 |
| 所有者权益合计 | 533791096.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 536985808.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1207840.59 |
| 结算备付金 | 10576274.39 |
| 存出保证金 | 32121704.57 |
| 交易性金融资产 | 631382079.88 |
| 股票投资 | 570377068.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61005011.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 134537.6 |
| 应收申购款 | 168984.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675591421.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1559447.77 |
| 应付赎回款 | 2489438.63 |
| 应付管理人报酬 | 796516.91 |
| 应付托管费 | 132752.82 |
| 应付销售服务费 | 194307.94 |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99179.34 |
| 负债合计 | 5271644.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681597373.95 |
| 所有者权益合计 | 670319776.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 675591421.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39297840.47 |
| 结算备付金 | 10394490.57 |
| 存出保证金 | 22163466.4 |
| 交易性金融资产 | 440249195.0 |
| 股票投资 | 280399195.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159850000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1807693.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3565.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743916251.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 611224.36 |
| 应付管理人报酬 | 989528.73 |
| 应付托管费 | 164921.46 |
| 应付销售服务费 | 242260.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113052.4 |
| 负债合计 | 2120987.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765357456.09 |
| 所有者权益合计 | 741795263.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 743916251.59 |
