| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.6285 | 1.78% |
| 嘉合磐石A | 0.6554 | 1.77% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.6852 | 1.65% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.6712 | 1.64% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.6444 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 1.2253 | 2.26% |
| 嘉合货币A | 1.1598 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.11% | 2039.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 51.36% | 14736.77 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 31.31% | 8982.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.99% | 3441.52 |
| 采矿业 | 0.95% | 272.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 9.63% | 3138.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.37% | 1748.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.22% | 14406.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.56 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.58% | 1491.68 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 65.36% | 21295.52 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.56% | 509.01 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.84 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.08% | 1042.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 9.69% | 3278.91 |
| 制造业 | 54.25% | 18353.02 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 72.89% | 24659.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.85% | 288.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.01% | 1695.89 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.81% | 1165.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.52% | 214.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 432.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.56% | 17640.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05% | 2920.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.54% | 224.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.91% | 3279.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% | 671.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.21 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 64.07% | 26555.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.68 |
| 制造业 | 43.12% | 22363.71 |
| 采矿业 | 0.18% | 93.71 |
| 金融业 | 0.59% | 308.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.3% | 153.10 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.77% | 11291.93 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 65.98% | 34221.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.26 |
| 采矿业 | 0.26% | 138.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 36.82 |
| 制造业 | 38.85% | 20912.65 |
| 建筑业 | 0.01% | 6.50 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.50 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 10.44 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.16% | 11928.46 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.86 |
| 金融业 | 2.05% | 1101.33 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.22 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 227.10 |
| 合计 | 63.84% | 34366.20 |
| 合计 | 60.05% | 32053.46 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16% | 83.14 |
| 采矿业 | 0.67% | 356.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 0.13 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.99 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.72 |
| 建筑业 | 0.15% | 82.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.44% | 232.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2.18% | 1164.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% | 112.63 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.22% | 30012.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.93 |
| 制造业 | 51.61% | 28502.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.41% | 224.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.37% | 1860.71 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.52 |
| 金融业 | 0.0% | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 32.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95% | 1079.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 57.41% | 31705.41 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.13 |
| 采矿业 | 0.37% | 250.57 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.3% | 2881.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.19% | 125.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | 185.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 18.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.57% | 39259.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 63.74% | 42726.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.19% | 119.24 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.41% | 1500.67 |
| 采矿业 | 0.56% | 347.70 |
| 制造业 | 35.61% | 22218.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.84% | 1769.92 |
| 金融业 | 0.69% | 429.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.50 |
| 卫生和社会工作 | 3.28% | 2046.98 |
| 房地产业 | 0.1% | 61.69 |
| 合计 | 45.68% | 28498.88 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.12% | 85.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.58% | 1172.35 |
| 合计 | 32.39% | 24027.84 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.7% | 522.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.4% | 298.81 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 29.39% | 21803.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.2% | 144.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
