名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 941.83 | 650.41 | 69.06% | 108.40 | 11.51% | -- | -- | 162.91 | 17.30% |
2023-06-30 | 555.11 | 386.14 | 69.56% | 64.36 | 11.59% | -- | -- | 93.80 | 16.90% |
2022-12-31 | 1327.22 | 925.47 | 69.73% | 154.24 | 11.62% | -- | -- | 226.19 | 17.04% |
2022-06-30 | 693.49 | 484.17 | 69.82% | 80.70 | 11.64% | -- | -- | 118.41 | 17.07% |
2021-12-31 | 679.56 | 398.46 | 58.64% | 66.41 | 9.77% | 106.50 | 15.67% | 96.98 | 14.27% |