名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1208778.13元 |
本期利润 | 9565935.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6088914.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1849元 |
期末基金资产净值 | 26840376.02元 |
期末基金份额净值 | 0.8151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1393938.42元 |
本期利润 | 8346881.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15826089.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1643元 |
期末基金资产净值 | 80496666.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166600.43元 |
本期利润 | -4297494.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2052元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.62% |
本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5642048.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2048元 |
期末基金资产净值 | 21906683.75元 |
期末基金份额净值 | 0.7952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -75659.12元 |
本期利润 | 305580.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -715427.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0306元 |
期末基金资产净值 | 22636296.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9694元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19392.0元 |
本期利润 | -443321.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -234017.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
期末基金资产净值 | 15363816.0元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.5% |