名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8510303.03 |
1.利息收入 | 23360.65 |
存款利息收入 | 23360.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2469021.44 |
股票投资收益 | 229726.31 |
基金投资收益 | -2805436.23 |
债券投资收益 | 106688.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9943586.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1012377.26 |
减:二、费用 | 396772.75 |
1.管理人报酬 | 57261.44 |
2.托管费 | 11452.31 |
3.销售服务费 | 209086.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118972.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8113530.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8113530.28 |
一、收入: | 10713118.8 |
1.利息收入 | 16126.29 |
存款利息收入 | 16126.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2822330.95 |
股票投资收益 | 380473.52 |
基金投资收益 | -3257550.69 |
债券投资收益 | 54746.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13010278.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509045.02 |
减:二、费用 | 199201.6 |
1.管理人报酬 | 35318.36 |
2.托管费 | 7063.65 |
3.销售服务费 | 90758.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66060.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10513917.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10513917.2 |
一、收入: | -13662276.26 |
1.利息收入 | 15737.24 |
存款利息收入 | 15737.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-875317.99 |
股票投资收益 | -165931.77 |
基金投资收益 | -709458.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13259854.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
457158.83 |
减:二、费用 | 171793.17 |
1.管理人报酬 | 22107.57 |
2.托管费 | 4421.52 |
3.销售服务费 | 103435.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41828.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13834069.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13834069.43 |
一、收入: | 2033055.92 |
1.利息收入 | 4910.48 |
存款利息收入 | 4910.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-265562.74 |
股票投资收益 | -82989.75 |
基金投资收益 | -182652.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2143336.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150371.49 |
减:二、费用 | 52527.63 |
1.管理人报酬 | 6686.51 |
2.托管费 | 1337.34 |
3.销售服务费 | 23932.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20571.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1980528.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1980528.29 |
一、收入: | -1381190.49 |
1.利息收入 | 5570.44 |
存款利息收入 | 4460.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37769.93 |
股票投资收益 | 53577.4 |
基金投资收益 | -15807.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1493964.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69433.53 |
减:二、费用 | 144681.78 |
1.管理人报酬 | 6610.44 |
2.托管费 | 1322.05 |
3.销售服务费 | 9246.35 |
4.交易费用 | 46597.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80829.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1525872.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1525872.27 |