东吴消费成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2614640.23元 |
| 本期利润 |
-4562910.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5971914.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
15979646.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67085.2元 |
| 本期利润 |
-1978745.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3943178.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
20705003.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3144496.92元 |
| 本期利润 |
-2706948.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3226253.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
25663591.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1365894.88元 |
| 本期利润 |
-703043.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1420715.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
27258714.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254661.31元 |
| 本期利润 |
1068280.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150203.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
33585875.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
