名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 180.18 | 130.08 | 72.20% | 21.68 | 12.03% | -- | -- | 8.40 | 4.66% |
2023-06-30 | 105.45 | 77.27 | 73.28% | 12.88 | 12.21% | -- | -- | 4.63 | 4.39% |
2022-12-31 | 236.88 | 175.21 | 73.97% | 29.20 | 12.33% | -- | -- | 10.20 | 4.30% |
2022-06-30 | 124.24 | 92.18 | 74.20% | 15.36 | 12.37% | -- | -- | 5.25 | 4.23% |
2021-12-31 | 146.88 | 92.75 | 63.15% | 15.46 | 10.52% | 16.16 | 11.00% | 6.96 | 4.74% |