| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
| 东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
| 东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
| 东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
| 东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
| 东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8848035.38元 |
| 本期利润 | -15646951.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20216810.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2653元 |
| 期末基金资产净值 | 55978350.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 424594.55元 |
| 本期利润 | -6800417.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12750937.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 70083940.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10754523.99元 |
| 本期利润 | -9546203.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10339684.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 85944361.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4819366.5元 |
| 本期利润 | -2049554.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4926575.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 100420826.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -483637.96元 |
| 本期利润 | 2415825.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -384150.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 116828547.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
