鹏华国证半导体芯片ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
498625.83 |
| 存出保证金 |
283788.16 |
| 交易性金融资产 |
744762230.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
744762230.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477427.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4101894.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
705799.52 |
| 资产总计 |
795383016.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1699.61 |
| 应付赎回款 |
8721312.29 |
| 应付管理人报酬 |
17476.7 |
| 应付托管费 |
3495.35 |
| 应付销售服务费 |
119310.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223252.54 |
| 负债合计 |
9086547.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303951095.61 |
| 所有者权益合计 |
786296469.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
795383016.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56406156.41 |
| 结算备付金 |
573387.16 |
| 存出保证金 |
643589.05 |
| 交易性金融资产 |
975273805.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
975273805.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132430.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9488678.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3445139.24 |
| 资产总计 |
1045963186.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7357689.68 |
| 应付赎回款 |
6319105.86 |
| 应付管理人报酬 |
22857.53 |
| 应付托管费 |
4571.48 |
| 应付销售服务费 |
153415.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212659.51 |
| 负债合计 |
14070299.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529340649.23 |
| 所有者权益合计 |
1031892887.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045963186.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44896444.28 |
| 结算备付金 |
666213.18 |
| 存出保证金 |
444413.05 |
| 交易性金融资产 |
750564056.4 |
| 股票投资 |
449844.0 |
| 基金投资 |
750114212.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72769.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12964047.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2872641.56 |
| 资产总计 |
812480585.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9275603.34 |
| 应付赎回款 |
7171202.59 |
| 应付管理人报酬 |
18338.4 |
| 应付托管费 |
3667.69 |
| 应付销售服务费 |
125151.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331276.84 |
| 负债合计 |
16925240.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240906933.2 |
| 所有者权益合计 |
795555345.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
812480585.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36629915.54 |
| 结算备付金 |
218313.96 |
| 存出保证金 |
147170.96 |
| 交易性金融资产 |
427738154.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
427738154.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23487418.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1703234.21 |
| 资产总计 |
489924207.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2914471.38 |
| 应付赎回款 |
34956567.11 |
| 应付管理人报酬 |
7484.92 |
| 应付托管费 |
1496.96 |
| 应付销售服务费 |
48114.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194573.27 |
| 负债合计 |
38122708.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553990927.7 |
| 所有者权益合计 |
451801498.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
489924207.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13120080.3 |
| 结算备付金 |
229745.13 |
| 存出保证金 |
83500.55 |
| 交易性金融资产 |
206998125.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
206998125.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2482815.78 |
| 应收利息 |
2730.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126982.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
211313.1 |
| 资产总计 |
224255293.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10820.8 |
| 应付赎回款 |
5710350.23 |
| 应付管理人报酬 |
4804.6 |
| 应付托管费 |
960.92 |
| 应付销售服务费 |
25800.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40807.81 |
| 负债合计 |
5845021.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213953386.35 |
| 所有者权益合计 |
218410271.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
224255293.06 |
