名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62090316.09 |
1.利息收入 | 480240.39 |
存款利息收入 | 480240.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45237287.23 |
股票投资收益 | -454486.24 |
基金投资收益 | -44782800.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17874177.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540907.79 |
减:二、费用 | 2273466.89 |
1.管理人报酬 | 254836.87 |
2.托管费 | 50967.34 |
3.销售服务费 | 1730491.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64363782.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64363782.98 |
一、收入: | 31598704.54 |
1.利息收入 | 262619.03 |
存款利息收入 | 262619.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-340559.42 |
股票投资收益 | -182860.68 |
基金投资收益 | -157698.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31273145.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403499.08 |
减:二、费用 | 1172951.94 |
1.管理人报酬 | 132545.91 |
2.托管费 | 26509.1 |
3.销售服务费 | 896390.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80335.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30425752.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30425752.6 |
一、收入: | -192839673.14 |
1.利息收入 | 229794.02 |
存款利息收入 | 229794.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67229731.17 |
股票投资收益 | -2289275.34 |
基金投资收益 | -64940455.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126444800.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605064.88 |
减:二、费用 | 1111736.07 |
1.管理人报酬 | 122810.01 |
2.托管费 | 24561.9 |
3.销售服务费 | 802364.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193951409.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193951409.21 |
一、收入: | -44630157.11 |
1.利息收入 | 64561.41 |
存款利息收入 | 64561.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21650239.73 |
股票投资收益 | -1202489.73 |
基金投资收益 | -20447750.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23256498.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212020.03 |
减:二、费用 | 340179.56 |
1.管理人报酬 | 35917.64 |
2.托管费 | 7183.48 |
3.销售服务费 | 217735.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44970336.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44970336.67 |
一、收入: | 4217384.01 |
1.利息收入 | 99120.77 |
存款利息收入 | 62463.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
602159.18 |
股票投资收益 | -39461.9 |
基金投资收益 | 641621.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3438307.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77796.87 |
减:二、费用 | 302538.75 |
1.管理人报酬 | 43644.15 |
2.托管费 | 8728.82 |
3.销售服务费 | 78200.14 |
4.交易费用 | 131565.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3914845.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3914845.26 |