| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3444379.69 |
| 存出保证金 | 322665.04 |
| 交易性金融资产 | 7711771836.01 |
| 股票投资 | 7653700564.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58071271.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275457.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8136472362.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18787497.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7954306.93 |
| 应付托管费 | 1325717.84 |
| 应付销售服务费 | 239529.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1562456.22 |
| 负债合计 | 29869507.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16563551215.1 |
| 所有者权益合计 | 8106602854.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 8136472362.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572197211.13 |
| 结算备付金 | 7150478.99 |
| 存出保证金 | 706636.86 |
| 交易性金融资产 | 9288393607.81 |
| 股票投资 | 9174287355.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114106252.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316438.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9868764372.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49049192.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11538074.79 |
| 应付托管费 | 1923012.49 |
| 应付销售服务费 | 273542.83 |
| 应付税费 | 190.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2452336.04 |
| 负债合计 | 65236349.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16435249193.8 |
| 所有者权益合计 | 9803528023.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 9868764372.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 735820857.71 |
| 结算备付金 | 1900828.44 |
| 存出保证金 | 1213428.77 |
| 交易性金融资产 | 11290059609.6 |
| 股票投资 | 11207148328.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82911280.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 653806.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12029648531.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15293168.19 |
| 应付托管费 | 2548861.35 |
| 应付销售服务费 | 351080.26 |
| 应付税费 | 140.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 733867.57 |
| 负债合计 | 18927117.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16199430377.5 |
| 所有者权益合计 | 12010721413.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12029648531.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597734728.69 |
| 结算备付金 | 880248.11 |
| 存出保证金 | 1169043.19 |
| 交易性金融资产 | 13690469632.6 |
| 股票投资 | 13529552544.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160917088.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2560753.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14292814405.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16917736.46 |
| 应付托管费 | 2819622.74 |
| 应付销售服务费 | 381559.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1399484.78 |
| 负债合计 | 21518407.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16058318984.6 |
| 所有者权益合计 | 14271295998.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 14292814405.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 807682093.12 |
| 结算备付金 | 8997323.13 |
| 存出保证金 | 4769071.11 |
| 交易性金融资产 | 14722291212.5 |
| 股票投资 | 14722291212.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53803532.68 |
| 应收利息 | 82981.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2736698.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15600362912.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37525726.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19776773.75 |
| 应付托管费 | 3296128.93 |
| 应付销售服务费 | 424514.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 66293290.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15542487471.2 |
| 所有者权益合计 | 15534069621.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 15600362912.6 |
