招商瑞泰1年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-513439.99元 |
| 本期利润 |
1383957.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64995.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
30240146.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-818648.01元 |
| 本期利润 |
2052164.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244677.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
40893071.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880597.22元 |
| 本期利润 |
-2254776.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-946140.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
94673912.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1399977.59元 |
| 本期利润 |
-1140929.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1151962.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
192922160.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
