招商瑞泰1年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5748429.02 |
| 存出保证金 |
201391.53 |
| 交易性金融资产 |
651551536.61 |
| 股票投资 |
133512258.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518039278.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10023987.0 |
| 应收证券清算款 |
1206779.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6326.5 |
| 应收申购款 |
19.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671040962.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2199870.7 |
| 应付证券清算款 |
528277.81 |
| 应付赎回款 |
1538748.25 |
| 应付管理人报酬 |
289055.19 |
| 应付托管费 |
86716.56 |
| 应付销售服务费 |
10346.46 |
| 应付税费 |
27471.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211618.48 |
| 负债合计 |
4892104.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659310106.82 |
| 所有者权益合计 |
666148857.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
671040962.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5196204.12 |
| 结算备付金 |
3132586.58 |
| 存出保证金 |
429455.62 |
| 交易性金融资产 |
1128308205.87 |
| 股票投资 |
171363769.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956944436.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19996995.35 |
| 应收证券清算款 |
12520559.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30295.69 |
| 应收申购款 |
72.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169614376.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90020627.7 |
| 应付证券清算款 |
8752662.91 |
| 应付赎回款 |
5770805.88 |
| 应付管理人报酬 |
466006.11 |
| 应付托管费 |
139801.85 |
| 应付销售服务费 |
14086.04 |
| 应付税费 |
43638.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284634.47 |
| 负债合计 |
105492263.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036239385.11 |
| 所有者权益合计 |
1064122112.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169614376.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79062749.58 |
| 结算备付金 |
24754544.46 |
| 存出保证金 |
351132.55 |
| 交易性金融资产 |
2064287519.12 |
| 股票投资 |
365972627.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1698314891.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149949914.22 |
| 应收证券清算款 |
23520736.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341927200.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22774832.65 |
| 应付管理人报酬 |
1340897.92 |
| 应付托管费 |
402269.39 |
| 应付销售服务费 |
43556.64 |
| 应付税费 |
109775.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355349.31 |
| 负债合计 |
25026681.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2330399442.95 |
| 所有者权益合计 |
2316900519.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341927200.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21712318.48 |
| 结算备付金 |
54550081.8 |
| 存出保证金 |
1075949.86 |
| 交易性金融资产 |
4034199014.26 |
| 股票投资 |
322918496.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3711280517.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530070438.34 |
| 应收证券清算款 |
135868437.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495050.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4777971290.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20001424.66 |
| 应付证券清算款 |
28426564.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1937868.1 |
| 应付托管费 |
581360.43 |
| 应付销售服务费 |
63301.11 |
| 应付税费 |
101404.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567286.51 |
| 负债合计 |
51679210.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4729535008.92 |
| 所有者权益合计 |
4726292080.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4777971290.77 |
