| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
| 招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
| 招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8827773.53元 |
| 本期利润 | 40149358.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6643361.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 635908711.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17577597.21元 |
| 本期利润 | 53677457.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183246.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1023229041.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38038148.93元 |
| 本期利润 | -35028099.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12552783.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 2222226606.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23911476.72元 |
| 本期利润 | -17771852.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16904045.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 4533369920.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.06% |
