名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5748429.02 |
存出保证金 | 201391.53 |
交易性金融资产 | 651551536.61 |
股票投资 | 133512258.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 518039278.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10023987.0 |
应收证券清算款 | 1206779.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6326.5 |
应收申购款 | 19.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 671040962.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2199870.7 |
应付证券清算款 | 528277.81 |
应付赎回款 | 1538748.25 |
应付管理人报酬 | 289055.19 |
应付托管费 | 86716.56 |
应付销售服务费 | 10346.46 |
应付税费 | 27471.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211618.48 |
负债合计 | 4892104.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 659310106.82 |
所有者权益合计 | 666148857.39 |
负债和所有者权益合计 | 671040962.2 |
资产: | |
银行存款 | 5196204.12 |
结算备付金 | 3132586.58 |
存出保证金 | 429455.62 |
交易性金融资产 | 1128308205.87 |
股票投资 | 171363769.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 956944436.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19996995.35 |
应收证券清算款 | 12520559.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 30295.69 |
应收申购款 | 72.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1169614376.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 90020627.7 |
应付证券清算款 | 8752662.91 |
应付赎回款 | 5770805.88 |
应付管理人报酬 | 466006.11 |
应付托管费 | 139801.85 |
应付销售服务费 | 14086.04 |
应付税费 | 43638.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284634.47 |
负债合计 | 105492263.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1036239385.11 |
所有者权益合计 | 1064122112.79 |
负债和所有者权益合计 | 1169614376.05 |
资产: | |
银行存款 | 79062749.58 |
结算备付金 | 24754544.46 |
存出保证金 | 351132.55 |
交易性金融资产 | 2064287519.12 |
股票投资 | 365972627.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1698314891.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 149949914.22 |
应收证券清算款 | 23520736.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 604.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2341927200.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22774832.65 |
应付管理人报酬 | 1340897.92 |
应付托管费 | 402269.39 |
应付销售服务费 | 43556.64 |
应付税费 | 109775.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355349.31 |
负债合计 | 25026681.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2330399442.95 |
所有者权益合计 | 2316900519.29 |
负债和所有者权益合计 | 2341927200.66 |
资产: | |
银行存款 | 21712318.48 |
结算备付金 | 54550081.8 |
存出保证金 | 1075949.86 |
交易性金融资产 | 4034199014.26 |
股票投资 | 322918496.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3711280517.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 530070438.34 |
应收证券清算款 | 135868437.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 495050.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4777971290.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20001424.66 |
应付证券清算款 | 28426564.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1937868.1 |
应付托管费 | 581360.43 |
应付销售服务费 | 63301.11 |
应付税费 | 101404.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 567286.51 |
负债合计 | 51679210.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4729535008.92 |
所有者权益合计 | 4726292080.72 |
负债和所有者权益合计 | 4777971290.77 |