名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87111628.48 |
1.利息收入 | 406488.29 |
存款利息收入 | 84539.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77256456.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77319245.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -62788.67 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9448683.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18106353.16 |
1.管理人报酬 | 4268069.3 |
2.托管费 | 1067017.3 |
3.销售服务费 | 665125.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11613216.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11613216.59 |
6.其他费用 | 311439.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69005275.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69005275.32 |
一、收入: | 50861203.14 |
1.利息收入 | 16997.9 |
存款利息收入 | 8072.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41220076.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41272283.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -52206.93 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9624129.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10230508.84 |
1.管理人报酬 | 2143989.16 |
2.托管费 | 535997.26 |
3.销售服务费 | 347980.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6964687.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6964687.54 |
6.其他费用 | 157207.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40630694.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40630694.3 |
一、收入: | 82565280.73 |
1.利息收入 | 1258803.62 |
存款利息收入 | 475986.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89724103.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89695004.17 |
资产支持证券投资收益 | 29099.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8417626.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23791190.13 |
1.管理人报酬 | 5802949.71 |
2.托管费 | 1450737.41 |
3.销售服务费 | 869850.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15112495.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15112495.85 |
6.其他费用 | 330456.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58774090.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58774090.6 |
一、收入: | 32261849.35 |
1.利息收入 | 926799.99 |
存款利息收入 | 466483.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33494254.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33465154.92 |
资产支持证券投资收益 | 29099.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2159205.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7238635.12 |
1.管理人报酬 | 1758756.43 |
2.托管费 | 439689.12 |
3.销售服务费 | 99337.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4749978.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4749978.13 |
6.其他费用 | 130612.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25023214.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25023214.23 |
一、收入: | 2410199.21 |
1.利息收入 | 2160080.05 |
存款利息收入 | 699386.76 |
债券利息收入 | 1227300.19 |
资产支持证券利息收入 | 4787.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130148.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130148.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119970.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 720286.95 |
1.管理人报酬 | 119462.57 |
2.托管费 | 29865.64 |
3.销售服务费 | 71968.33 |
4.交易费用 | 20475.32 |
5.利息支出 | 364267.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 364267.76 |
6.其他费用 | 110781.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1689912.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1689912.26 |