| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4862619.42 |
| 存出保证金 | 659043.64 |
| 交易性金融资产 | 2214490767.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2214490767.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7192574.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2228409957.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 266854521.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 333163.11 |
| 应付托管费 | 83290.78 |
| 应付销售服务费 | 49016.86 |
| 应付税费 | 125359.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322619.71 |
| 负债合计 | 267767970.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1829495932.55 |
| 所有者权益合计 | 1960641986.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2228409957.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243418.05 |
| 结算备付金 | 14297311.89 |
| 存出保证金 | 1308544.4 |
| 交易性金融资产 | 2944262554.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2944262554.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2849264.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2962961092.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 774176784.8 |
| 应付证券清算款 | 13849165.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 356127.74 |
| 应付托管费 | 89031.93 |
| 应付销售服务费 | 55551.11 |
| 应付税费 | 120886.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319603.03 |
| 负债合计 | 788967150.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056812676.56 |
| 所有者权益合计 | 2173993942.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2962961092.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195535.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3213790097.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3213790097.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3124343.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3217109977.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 609534047.38 |
| 应付证券清算款 | 78859261.54 |
| 应付赎回款 | 691.99 |
| 应付管理人报酬 | 486185.47 |
| 应付托管费 | 121546.33 |
| 应付销售服务费 | 86609.76 |
| 应付税费 | 189598.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 487599.57 |
| 负债合计 | 689765540.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2436741212.54 |
| 所有者权益合计 | 2527344436.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3217109977.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1626212.92 |
| 结算备付金 | 889031.55 |
| 存出保证金 | 28352.47 |
| 交易性金融资产 | 5415612558.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5415612558.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 506256969.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9377866.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5933790991.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1570265254.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 773123.62 |
| 应付托管费 | 193280.9 |
| 应付销售服务费 | 55637.79 |
| 应付税费 | 256161.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362849.28 |
| 负债合计 | 1571906307.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4240632427.58 |
| 所有者权益合计 | 4361884683.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 5933790991.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12600054.24 |
| 结算备付金 | 162265.06 |
| 存出保证金 | 768.05 |
| 交易性金融资产 | 197239050.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192239050.0 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2517233.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25018.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216544389.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61209569.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22897.08 |
| 应付托管费 | 5724.27 |
| 应付销售服务费 | 10095.97 |
| 应付税费 | 10379.56 |
| 应付利息 | 3914.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92603.0 |
| 负债合计 | 61391660.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153479774.2 |
| 所有者权益合计 | 155152728.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 216544389.33 |
