| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87111628.48 |
| 1.利息收入 | 406488.29 |
| 存款利息收入 | 84539.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77256456.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77319245.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -62788.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9448683.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18106353.16 |
| 1.管理人报酬 | 4268069.3 |
| 2.托管费 | 1067017.3 |
| 3.销售服务费 | 665125.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11613216.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11613216.59 |
| 6.其他费用 | 311439.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69005275.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69005275.32 |
| 一、收入： | 50861203.14 |
| 1.利息收入 | 16997.9 |
| 存款利息收入 | 8072.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41220076.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41272283.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52206.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9624129.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10230508.84 |
| 1.管理人报酬 | 2143989.16 |
| 2.托管费 | 535997.26 |
| 3.销售服务费 | 347980.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6964687.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6964687.54 |
| 6.其他费用 | 157207.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40630694.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40630694.3 |
| 一、收入： | 82565280.73 |
| 1.利息收入 | 1258803.62 |
| 存款利息收入 | 475986.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89724103.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89695004.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 29099.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8417626.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23791190.13 |
| 1.管理人报酬 | 5802949.71 |
| 2.托管费 | 1450737.41 |
| 3.销售服务费 | 869850.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15112495.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15112495.85 |
| 6.其他费用 | 330456.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58774090.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58774090.6 |
| 一、收入： | 32261849.35 |
| 1.利息收入 | 926799.99 |
| 存款利息收入 | 466483.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33494254.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33465154.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 29099.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2159205.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7238635.12 |
| 1.管理人报酬 | 1758756.43 |
| 2.托管费 | 439689.12 |
| 3.销售服务费 | 99337.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4749978.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4749978.13 |
| 6.其他费用 | 130612.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25023214.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25023214.23 |
| 一、收入： | 2410199.21 |
| 1.利息收入 | 2160080.05 |
| 存款利息收入 | 699386.76 |
| 债券利息收入 | 1227300.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 4787.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130148.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130148.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119970.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 720286.95 |
| 1.管理人报酬 | 119462.57 |
| 2.托管费 | 29865.64 |
| 3.销售服务费 | 71968.33 |
| 4.交易费用 | 20475.32 |
| 5.利息支出 | 364267.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364267.76 |
| 6.其他费用 | 110781.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1689912.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1689912.26 |
