| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.07% | 0.03% | 0.40% | 0.85% | 6.98% | 5.03% | 11.04% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
84|1335 | 470|1360 | 140|1364 | 325|1359 | 95|1339 | 65|1286 | 11|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1502 | 1.1502 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.1505 | 1.1505 | -0.29% | |
| 2024-07-18 | 1.1539 | 1.1539 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.1524 | 1.1524 | -0.10% | |
| 2024-07-16 | 1.1536 | 1.1536 | 0.32% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞恒利混合A期末总份额为3.65亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 76.00 | 1137.67 | 1.93% |
| 000975 | 银泰黄金 | 68.00 | 1121.85 | 1.91% |
| 001979 | 招商蛇口 | 76.00 | 673.93 | 1.15% |
| 600048 | 保利发展 | 75.00 | 659.01 | 1.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 632.17 | 1.07% |
| 601600 | 中国铝业 | 58.00 | 445.52 | 0.76% |
| 600547 | 山东黄金 | 15.00 | 423.84 | 0.72% |
| 601872 | 招商轮船 | 42.00 | 363.02 | 0.62% |
| 000708 | 中信特钢 | 25.00 | 339.25 | 0.58% |
| 600026 | 中远海能 | 14.00 | 230.63 | 0.39% |
