汇添富鑫享添利六个月持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
375580.42元 |
本期利润 |
22004.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
469249.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
期末基金资产净值 |
56909492.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
315839.57元 |
本期利润 |
863826.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1665636.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
期末基金资产净值 |
75777323.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0225元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1458314.21元 |
本期利润 |
-1051405.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1334022.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
期末基金资产净值 |
94539732.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0143元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-78130.82元 |
本期利润 |
1068460.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1730440.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
146565506.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0306元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1911289.69元 |
本期利润 |
3742082.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2325828.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
262174176.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.51% |