名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.49% | -0.90% | -1.19% | 0.37% | 6.25% | 2.35% | 2.62% | 5.48% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
93|1335 | 967|1360 | 978|1364 | 400|1359 | 80|1342 | 194|1286 | 214|1145 | 104|792 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0536 | 1.0536 | -0.51% | |
2024-07-22 | 1.059 | 1.059 | 0.04% | |
2024-07-19 | 1.0586 | 1.0586 | -0.18% | |
2024-07-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.0588 | 1.0588 | -0.41% |
截至2024-06-30 汇添富鑫享添利六个月持有混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 17.00 | 347.55 | 3.64% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 237.92 | 2.49% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 161.41 | 1.69% |
01816 | 中广核电力 | 40.00 | 125.58 | 1.31% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 108.93 | 1.14% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 105.41 | 1.10% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 100.35 | 1.05% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 90.02 | 0.94% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.64 | 0.82% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 76.92 | 0.80% |