名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2640627.28 |
1.利息收入 | 99361.5 |
存款利息收入 | 95916.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4007874.96 |
股票投资收益 | -3080752.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6115311.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 973315.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1466609.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2874677.05 |
1.管理人报酬 | 972322.06 |
2.托管费 | 176785.85 |
3.销售服务费 | 266628.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1241300.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1241300.42 |
6.其他费用 | 210674.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234049.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234049.77 |
一、收入: | 2611936.41 |
1.利息收入 | 45775.42 |
存款利息收入 | 44783.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2313031.19 |
股票投资收益 | -1333923.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3117346.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 529608.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253129.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1527589.77 |
1.管理人报酬 | 549107.87 |
2.托管费 | 99837.81 |
3.销售服务费 | 148455.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 620868.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 620868.49 |
6.其他费用 | 104583.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1084346.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1084346.64 |
一、收入: | 2787871.75 |
1.利息收入 | 137775.95 |
存款利息收入 | 134529.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6591297.59 |
股票投资收益 | -6587755.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11942500.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236552.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3941201.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3852170.92 |
1.管理人报酬 | 1434933.69 |
2.托管费 | 260897.02 |
3.销售服务费 | 566848.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1349158.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1349158.07 |
6.其他费用 | 223364.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1064299.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1064299.17 |
一、收入: | 4608957.47 |
1.利息收入 | 81693.37 |
存款利息收入 | 79499.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2540420.2 |
股票投资收益 | -6624850.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8502687.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662583.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1986843.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2376533.87 |
1.管理人报酬 | 886495.33 |
2.托管费 | 161180.94 |
3.销售服务费 | 358200.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 847058.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 847058.1 |
6.其他费用 | 112417.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2232423.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2232423.6 |
一、收入: | 8480377.94 |
1.利息收入 | 3957628.31 |
存款利息收入 | 174221.51 |
债券利息收入 | 3733830.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1769257.94 |
股票投资收益 | -703261.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2442753.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29765.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2753491.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2227000.22 |
1.管理人报酬 | 805462.29 |
2.托管费 | 146447.71 |
3.销售服务费 | 277595.48 |
4.交易费用 | 395939.0 |
5.利息支出 | 424241.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 424241.4 |
6.其他费用 | 169594.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6253377.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6253377.72 |