名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9336 | 2.49% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6105 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5562 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.14% | 0.09% | 0.00% | 2.22% | 6.25% | 4.49% | 4.48% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
58|1339 | 363|1362 | 367|1365 | 93|1359 | 54|1339 | 101|1282 | 129|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0793 | 1.0793 | 0.06% | |
2024-07-02 | 1.0786 | 1.0786 | 0.19% | |
2024-07-01 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% | |
2024-06-30 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0774 | 1.0774 | 0.24% |
截至2024-03-31 汇添富鑫享添利六个月持有混合A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 25.00 | 410.67 | 4.19% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 2.09% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 192.79 | 1.97% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 1.72% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 121.30 | 1.24% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 110.75 | 1.13% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 95.08 | 0.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 91.94 | 0.94% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 89.48 | 0.91% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 74.06 | 0.76% |