东方红招瑞甄选18个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367372.79元 |
| 本期利润 |
-688049.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2621137.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
54993439.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40346.8元 |
| 本期利润 |
878358.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1525923.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
75267267.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-731875.47元 |
| 本期利润 |
-2404142.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2404224.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
74386548.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-682837.73元 |
| 本期利润 |
-194281.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-682837.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
76593700.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
